Portefeuille au 30 juin 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latent
15% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 23,40 32%
13% USD FSLR First Solar 26,17 39,88 33%
12% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 19,55 -1%
11% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 3,00 38%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 1,05 3%
7% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,11 22%
6% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 12,71 -9%
6% EUR EXAC Exacompta Clairefontaine 105,21 130,50 24%
4% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 7,18 17%
4% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 57,69 -23%
3% USD GFA Gafisa SA 12,37 6,57 -53%

La valeur de la part progresse de 3,8% sur le mois de juin, principalement en raison d’un nouveau remboursement en espèces de 8,28 USD par ADR GFA suite au spin-off de la filiale Tenda.
J’ai ajusté mon PRU pour tenir compte de ce remboursement et de celui déjà intervenu en avril (2,38 USD par ADR). Aussi, je comprends mieux la chute du titre au mois d’avril.

En conséquence, le poids des espèces passe à 13% contre 10% le mois précédent.

La performance de la part depuis le 1er janvier est de +6,3% et le TRI de +13,1%.
La plus-value latente du portefeuille est de +10%.

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