Portefeuille au 30 avril 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latent
14% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 21,76 23%
12% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 19,43 -2%
12% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 3,05 47%
10% USD FSLR First Solar 26,17 29,55 4%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 1,07 5%
7% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,03 19%
7% EUR VIV Vivendi SA 18,84 18,21 -3%
7% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 14,15 1%
6% USD GFA Gafisa SA 19,15 11,38 -45%
5% EUR EXAC Exacompe Clairefontaine 105,21 116,51 11%
4% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 7,16 23%
4% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 55,37 -22%

La valeur de la part est en recul de 3,8% au mois d’avril suite à la chute du titre GFA que je n’explique pas vraiment. La baisse des devises a également impacté le portefeuille à la baisse.

La performance depuis le 1er janvier est de +1,8%. Le poids des espèces est de 2%.

J’ai par ailleurs procédé à l’acquisition de titres EXAC qui a publié des résultats solides et j’ai soldé ma ligne ARCTF qui était totalement marginale.

La plus value latente est de 3%.

Portefeuille au 31 mars 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latent
14% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 22,40 26%
12% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 19,24 2%
11% USD GFA Gafisa SA 19,15 19,93 -2%
11% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 2,75 36%
9% USD FSLR First Solar 26,17 27,10 -3%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 1,10 8%
7% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 14,40 8%
7% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,05 24%
7% EUR VIV Vivendi SA 18,84 18,23 -3%
5% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 8,03 41%
4% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 52,24 -25%
0% USD ARCTF AuRico Metals Inc 0,54 0,88 52%

La valeur de la part est en recul de 0,4% sur le mois de mars. La performance depuis le 1er janvier est de +5,8%.

J’ai procédé le 27/03 à l’achat du titre First Solar (FSLR) pour 9% de la valeur du portefeuille. Le poids des liquidités est passé à 5% suite à cet achat.

La plus-value latente est de 9% vs 11% au 28/02.

Portefeuille au 28 février 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latent
14% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 22,35 26%
12% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 18,73 0%
11% USD GFA Gafisa SA 1,42 1,40 -6%
11% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 2,80 40%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 1,20 18%
7% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 14,83 12%
8% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,07 27%
6% EUR VIV Vivendi SA 18,84 16,66 -12%
4% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 7,23 28%
4% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 54,52 -21%
0% USD ARCTF AuRico Metals Inc 0,54 0,86 50%

Aucun mouvement sur le portefeuille depuis le début de l’année. La valeur de la part recule de 0,1% sur le mois de février. La performance depuis le 1er janvier est de +6,2%.

Le poids des espèces est de 13% et la plus-value latente de 11%.

Portefeuille au 31 janvier 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latent
14% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 22,40 26%
12% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 19,21 2%
11% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 2,90 41%
11% USD GFA Gafisa SA 1,42 1,53 0%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 1,10 8%
7% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 14,59 10%
7% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,06 23%
7% EUR VIV Vivendi SA 18,84 16,94 -10%
4% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 7,50 30%
4% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 56,43 -20%
0% USD ARCTF AuRico Metals Inc 0,54 0,89 52%

La valeur de la part progresse de 6,3% sur le mois de janvier.
Les poids des espèces est de 13%. La plus-value latente est de 11%.

Portefeuille au 1er janvier 2017

Poids Devise Ticker Société PRU (EUR) Cours devise locale +/- latente
13% CAD D-U Dream Office Real Estate Investment Trust 13,31 19,55 4%
12% EUR GIRO Signaux Girod 17,74 18,02 2%
12% USD APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd 1,90 2,80 40%
9% USD GFA Gafisa SA 1,42 1,11 -26%
8% CAD CUF Cominar Real Estate Investment Trust 9,41 14,72 11%
8% USD DDE Dover Downs Gaming & Entertainment Inc 0,80 1,03 23%
8% EUR DS7 Matica Technologies AG  1,02 0,98 -3%
7% EUR VIV Vivendi SA 18,84 18,05 -4%
5% USD DDS Dillard’s Inc 65,20 62,69 -9%
4% USD AGI Alamos Gold Inc 5,35 6,84 22%
0% USD ARCTF AuRico Metals Inc 0,54 0,71 24%